Marchés français ouverture 5 h 11 min

Liberty Global Ltd. (LBTYA)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
16,64+0,37 (+2,27 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
16,64 0,00 (0,00 %)
Échanges après Bourse : 05:27PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 820 300
-4 051 700
1 473 200
13 426 800
-1 628 000
Dépréciation et amortissement
2 269 000
2 315 200
2 171 400
2 353 700
2 227 200
Impôts sur le revenu différés
-1 700
-33 100
172 500
318 200
-262 900
Rémunération à base d’actions
231 800
231 000
192 100
308 100
348 000
Variation du fonds de roulement
70 900
57 900
40 400
-165 200
116 600
Comptes débiteurs
-
-
-
-
938 000
Autre fonds de roulement
744 200
779 900
1 534 600
2 141 000
2 893 000
Autres éléments non monétaires
69 700
65 700
31 000
31 900
44 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 103 800
2 165 900
2 837 800
3 549 000
4 185 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 359 600
-1 386 000
-1 303 200
-1 408 000
-1 292 800
Acquisitions nettes
-24 500
-114 600
-
-70 800
-5 267 800
Achat d’investissements
-5 493 100
-8 130 900
-9 433 800
-7 261 800
-8 240 500
Ventes/échéance des investissements
5 669 600
6 988 600
9 213 300
6 170 800
6 031 900
Autres activités d’investissement
-42 800
-17 300
6 500
-3 320 200
-48 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-633 500
-1 845 000
1 281 000
-5 796 500
-8 874 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 034 100
-1 033 300
-1 042 900
-1 796 700
-8 943 100
Action ordinaire rachetée
-2 427 400
-2 480 400
-1 703 400
-1 580 400
-1 072 300
Autres activités financières
-277 500
-345 700
-531 800
-706 200
-2 085 900
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 790 200
-692 400
-3 273 400
-1 512 600
1 104 500
Variation de la trésorerie nette
-305 500
-309 500
815 100
-3 800 000
-3 463 600
Trésorerie en début de période
1 452 800
1 732 400
917 300
4 717 300
8 180 900
Trésorerie en fin de période
1 132 900
1 422 900
1 732 400
917 300
4 717 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 103 800
2 165 900
2 837 800
3 549 000
4 185 800
Dépenses d’investissement
-1 359 600
-1 386 000
-1 303 200
-1 408 000
-1 292 800
Flux de trésorerie disponible
744 200
779 900
1 534 600
2 141 000
2 893 000