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Nano One Materials Corp. (LBMB.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-13 193
-31 815
-15 821
-11 323
-5 212
Dépréciation et amortissement
916,26
1 506
1 051
676,6
274,417
Rémunération à base d’actions
1 854
1 746
1 746
4 386
1 652
Variation du fonds de roulement
-437,998
2 696
3 921
-634,369
424,57
Inventaire
-387,999
-387,999
-317,279
0
-
Créances
158,837
1 349
-690,458
461,126
548,017
Autre fonds de roulement
-11 899
-32 125
-10 603
-7 788
-3 714
Autres éléments non monétaires
31,183
-1 494
-262,529
-124,26
-61,684
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 829
-27 059
-9 361
-7 019
-2 923
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 070
-5 066
-1 242
-768,426
-790,636
Acquisitions nettes
0
0
-16 353
0
-
Achat d’investissements
-
-
-309,863
-122,193
-1 000
Ventes/échéance des investissements
0
-
0
1 009
199,851
Autres activités d’investissement
-755,386
-755,386
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 689
-4 167
-16 801
317,306
-1 512
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-210,792
-457,001
-219,785
-189,944
-137,594
Action ordinaire émise
13 071
24 143
13 209
33 799
32 444
Autres activités financières
-34,45
-36,828
-34,45
-2 005
-1 869
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
12 826
23 649
12 955
31 604
30 438
Variation de la trésorerie nette
-8 692
-7 577
-13 207
24 902
26 003
Trésorerie en début de période
54 629
39 445
52 652
27 750
1 748
Trésorerie en fin de période
45 937
31 869
39 445
52 652
27 750
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 829
-27 059
-9 361
-7 019
-2 923
Dépenses d’investissement
-1 070
-5 066
-1 242
-768,426
-790,636
Flux de trésorerie disponible
-11 899
-32 125
-10 603
-7 788
-3 714