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Loblaw Companies Limited (LBLCF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 141 000
2 100 000
1 921 000
1 875 000
1 108 000
Dépréciation et amortissement
2 921 000
2 906 000
2 795 000
2 664 000
2 596 000
Impôts sur le revenu différés
741 000
714 000
665 000
466 000
431 000
Variation du fonds de roulement
-256 000
-168 000
-1 007 000
-232 000
550 000
Comptes débiteurs
-146 000
-391 000
-726 000
-302 000
474 000
Inventaire
-213 000
35 000
-689 000
-
-
Créances
78 000
116 000
507 000
-
-
Autre fonds de roulement
3 451 000
3 582 000
3 184 000
3 645 000
4 033 000
Autres éléments non monétaires
908 000
882 000
681 000
536 000
776 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 595 000
5 654 000
4 755 000
4 827 000
5 191 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 144 000
-2 072 000
-1 571 000
-1 182 000
-1 158 000
Acquisitions nettes
-
0
-813 000
0
-
Achat d’investissements
-
-
-180 000
-164 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
138 000
-
-
Autres activités d’investissement
353 000
320 000
58 000
75 000
-20 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 587 000
-1 845 000
-2 368 000
-1 271 000
-1 376 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 123 000
-1 833 000
-2 237 000
-1 782 000
-2 660 000
Action ordinaire émise
103 000
61 000
88 000
102 000
30 000
Action ordinaire rachetée
-1 833 000
-1 801 000
-1 396 000
-1 250 000
-898 000
Dividendes payés
-562 000
-562 000
-529 000
-484 000
-580 000
Autres activités financières
-56 000
6 000
-24 000
72 000
46 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 889 000
-3 932 000
-2 751 000
-3 249 000
-3 282 000
Variation de la trésorerie nette
126 000
-120 000
-368 000
308 000
535 000
Trésorerie en début de période
1 162 000
1 608 000
1 976 000
1 668 000
1 133 000
Trésorerie en fin de période
1 281 000
1 488 000
1 608 000
1 976 000
1 668 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 595 000
5 654 000
4 755 000
4 827 000
5 191 000
Dépenses d’investissement
-2 144 000
-2 072 000
-1 571 000
-1 182 000
-1 158 000
Flux de trésorerie disponible
3 451 000
3 582 000
3 184 000
3 645 000
4 033 000