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LBG Media plc (LBG.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 666
1 666
5 347
5 231
2 970
Dépréciation et amortissement
3 457
3 457
2 437
2 125
2 106
Rémunération à base d’actions
3 853
3 853
3 552
1 527
138
Variation du fonds de roulement
-3 563
-3 563
-12 181
1 102
-5 161
Autre fonds de roulement
5 203
5 203
-3 617
11 678
481
Autres éléments non monétaires
459
459
143
232
318
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 202
7 202
-1 398
12 326
862
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 999
-1 999
-2 219
-648
-381
Acquisitions nettes
-17 580
-17 580
0
-
0
Autres activités d’investissement
-26
-26
-
-
4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 605
-19 605
-2 219
556
3 620
Variation de la trésorerie nette
-13 346
-13 346
-5 070
27 401
1 195
Trésorerie en début de période
29 268
29 268
34 338
6 937
5 742
Trésorerie en fin de période
15 800
15 800
29 268
34 338
6 937
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 202
7 202
-1 398
12 326
862
Dépenses d’investissement
-1 999
-1 999
-2 219
-648
-381
Flux de trésorerie disponible
5 203
5 203
-3 617
11 678
481