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Lazard, Inc. (LAZ)

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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-17 552
-75 479
357 517
528 064
402 461
Dépréciation et amortissement
41 197
43 187
42 396
38 375
36 890
Impôts sur le revenu différés
-137 598
-124 962
41 500
92 842
46 709
Variation du fonds de roulement
66 398
-240 868
-109 293
-299 466
-322 000
Autre fonds de roulement
455 790
136 365
784 473
826 381
511 645
Autres éléments non monétaires
507 354
493 075
466 866
468 138
411 640
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
486 094
164 662
833 984
866 079
575 931
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30 304
-28 297
-49 511
-39 698
-64 286
Acquisitions nettes
0
-10 516
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-7 500
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 804
-38 323
-56 438
-39 056
-62 939
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
0
Action ordinaire émise
-
0
0
575 000
0
Action ordinaire rachetée
-25 131
-102 051
-691 705
-406 149
-95 227
Dividendes payés
-174 266
-173 075
-181 880
-195 944
-196 598
Autres activités financières
-531 899
-1 241 539
-446 534
290 942
-182 890
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-400 292
-1 571 194
-1 382 035
195 836
-547 351
Variation de la trésorerie nette
48 506
-1 414 417
-790 614
861 187
113 268
Trésorerie en début de période
1 156 146
2 639 400
3 430 014
2 568 827
2 455 559
Trésorerie en fin de période
1 212 144
1 224 983
2 639 400
3 430 014
2 568 827
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
486 094
164 662
833 984
866 079
575 931
Dépenses d’investissement
-30 304
-28 297
-49 511
-39 698
-64 286
Flux de trésorerie disponible
455 790
136 365
784 473
826 381
511 645