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ttm
29/02/2024
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
29/02/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
52 148 000
52 148 000
29 708 000
22 625 000
8 689 000
-
Dépréciation et amortissement
213 287 000
213 287 000
211 745 000
203 864 000
80 778 000
-
Variation du fonds de roulement
81 671 000
81 671 000
32 156 000
26 370 000
76 747 000
-
Autre fonds de roulement
324 859 000
324 859 000
255 033 000
222 384 000
193 190 000
-
Autres éléments non monétaires
21 326 000
21 326 000
21 749 000
5 605 000
54 460 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
383 390 000
383 390 000
309 699 000
275 781 000
227 954 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58 531 000
-58 531 000
-54 666 000
-53 397 000
-34 764 000
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-9 101 000
-1 733 000
-2 246 000
Achat d’investissements
-1 874 000
-1 874 000
-4 461 000
-12 730 000
-5 010 000
-
Ventes/échéance des investissements
3 119 000
3 119 000
8 140 000
18 135 000
7 802 000
-
Autres activités d’investissement
-9 824 000
-9 824 000
-738 000
908 000
2 480 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-67 110 000
-67 110 000
-51 725 000
-56 185 000
-29 983 000
-
Variation de la trésorerie nette
32 941 000
32 941 000
6 526 000
-10 557 000
57 553 000
-
Trésorerie en début de période
399 523 000
399 523 000
392 996 000
403 554 000
343 583 000
-
Trésorerie en fin de période
432 464 000
432 464 000
399 523 000
392 996 000
401 136 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
383 390 000
383 390 000
309 699 000
275 781 000
227 954 000
-
Dépenses d’investissement
-58 531 000
-58 531 000
-54 666 000
-53 397 000
-34 764 000
-
Flux de trésorerie disponible
324 859 000
324 859 000
255 033 000
222 384 000
193 190 000
-
