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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-157 910
-127 088
-110 975
-189 566
Dépréciation et amortissement
54 107
54 493
26 153
85 126
Variation du fonds de roulement
34 681
5 162
23 939
91 191
Inventaire
13 489
-21 390
14 419
57 799
Autre fonds de roulement
-106 138
-107 798
-42 846
-25 262
Autres éléments non monétaires
14 174
10 252
36 393
-10 941
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-51 243
-64 008
-26 801
-12 575
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-54 895
-43 790
-16 045
-12 687
Achat d’investissements
-50
-50
-941
0
Autres activités d’investissement
-
-95 312
-32 926
51
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-127 739
-127 395
-49 567
-12 547
Variation de la trésorerie nette
-151 206
-203 723
200 031
43 827
Trésorerie en début de période
196 990
277 620
77 589
33 762
Trésorerie en fin de période
45 863
73 896
277 620
77 589
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-51 243
-64 008
-26 801
-12 575
Dépenses d’investissement
-54 895
-43 790
-16 045
-12 687
Flux de trésorerie disponible
-106 138
-107 798
-42 846
-25 262