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Landmark Bancorp, Inc. (LARK)

NasdaqGM - NasdaqGM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 657
12 236
9 878
18 011
19 493
-
Dépréciation et amortissement
3 078
3 114
2 580
2 598
2 589
-
Impôts sur le revenu différés
-91
404
-1 190
808
-503
-
Rémunération à base d’actions
420
352
295
323
304
-
Variation du fonds de roulement
-1 949
-4 647
10 144
-125
1 227
-
Comptes débiteurs
-1 505
-1 276
5 146
611
-2 606
-
Créances
-
-3 371
4 998
-736
3 833
-
Autre fonds de roulement
9 925
11 609
23 904
29 835
14 451
-
Autres éléments non monétaires
-1 112
1 580
4 047
18 586
4 755
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 006
12 604
24 780
31 159
14 810
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 081
-995
-876
-1 324
-359
-
Acquisitions nettes
-
0
-572
0
0
-
Achat d’investissements
-38 891
-42 957
-232 410
-175 598
-46 387
-
Ventes/échéance des investissements
91 412
86 642
110 682
79 945
121 109
-
Autres activités d’investissement
-
-97
-63
-6 000
-
284
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-38 158
-50 611
-197 159
-56 454
-104 548
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-694 342
-680 167
-327 225
0
-165 245
-
Action ordinaire rachetée
-249
-75
-1 239
0
-2 349
-
Dividendes payés
-4 442
-4 390
-4 198
-3 818
-3 633
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
18 856
41 952
6 322
129 690
160 862
-
Variation de la trésorerie nette
-7 296
3 945
-166 057
104 395
71 124
-
Trésorerie en début de période
23 764
23 156
189 213
84 818
13 694
-
Trésorerie en fin de période
16 468
27 101
23 156
189 213
84 818
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 006
12 604
24 780
31 159
14 810
-
Dépenses d’investissement
-2 081
-995
-876
-1 324
-359
-
Flux de trésorerie disponible
9 925
11 609
23 904
29 835
14 451
-