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Lam Research Corp (LAR.HM)

Hamburg - Hamburg Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2024
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 827 772
3 827 772
4 510 931
4 605 286
3 908 458
Dépréciation et amortissement
359 699
359 699
342 432
333 739
307 151
Impôts sur le revenu différés
-198 981
-198 981
-172 061
-257 438
-151 477
Rémunération à base d’actions
293 058
293 058
286 600
259 064
220 164
Variation du fonds de roulement
360 478
360 478
158 738
-1 796 226
-678 741
Comptes débiteurs
303 443
303 443
1 452 256
-1 287 680
-928 928
Inventaire
528 723
528 723
-961 968
-1 351 344
-792 591
Créances
125 939
125 939
-522 200
167 884
184 615
Autre fonds de roulement
4 255 599
4 255 599
4 677 370
2 553 640
3 239 067
Autres éléments non monétaires
10 243
10 243
52 298
-44 751
-17 392
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 652 269
4 652 269
5 178 938
3 099 674
3 588 163
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-396 670
-396 670
-501 568
-546 034
-349 096
Acquisitions nettes
0
0
-119 955
0
0
Achat d’investissements
0
0
0
-567 819
-3 389 388
Ventes/échéance des investissements
37 766
37 766
98 132
1 733 703
3 853 910
Autres activités d’investissement
-11 710
-11 710
-11 171
-7 575
-42 155
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-370 614
-370 614
-534 562
612 275
73 271
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-256 104
-256 104
-23 206
-11 889
-862 060
Action ordinaire émise
15 553
15 553
11 111
5 682
24 123
Action ordinaire rachetée
-2 842 807
-2 842 807
-2 017 012
-3 865 663
-2 697 704
Dividendes payés
-1 018 915
-1 018 915
-907 907
-815 290
-726 992
Autres activités financières
-13 543
-13 543
-3 552
45
-2 113
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 995 850
-3 995 850
-2 830 667
-4 578 937
-4 166 982
Variation de la trésorerie nette
263 431
263 431
1 813 837
-897 215
-498 333
Trésorerie en début de période
5 587 372
5 587 372
3 773 535
4 670 750
5 169 083
Trésorerie en fin de période
5 850 803
5 850 803
5 587 372
3 773 535
4 670 750
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 652 269
4 652 269
5 178 938
3 099 674
3 588 163
Dépenses d’investissement
-396 670
-396 670
-501 568
-546 034
-349 096
Flux de trésorerie disponible
4 255 599
4 255 599
4 677 370
2 553 640
3 239 067