LAR.HM - Lam Research Corp

Hamburg - Hamburg Prix différé. Devise en EUR
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 125 098
4 605 286
3 908 458
2 251 753
2 191 430
Dépréciation et amortissement
333 325
333 739
307 151
268 525
309 281
Impôts sur le revenu différés
-371 161
-257 438
-151 477
-17 777
-4 980
Rémunération à base d’actions
282 325
259 064
220 164
189 197
187 234
Variation du fonds de roulement
-1 878 599
-1 796 226
-678 741
-571 875
491 524
Comptes débiteurs
-
-1 287 680
-928 928
-641 827
732 138
Inventaire
-
-1 351 344
-792 591
-411 608
281 355
Créances
-
167 884
184 615
208 478
-131 472
Autre fonds de roulement
2 956 864
2 553 640
3 239 067
1 923 212
2 872 522
Autres éléments non monétaires
40 431
-44 751
-17 392
6 628
1 524
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 531 419
3 099 674
3 588 163
2 126 451
3 176 013
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-574 555
-546 034
-349 096
-203 239
-303 491
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-299 362
-567 819
-3 389 388
-2 897 627
-1 326 208
Ventes/échéance des investissements
434 470
1 733 703
3 853 910
2 882 627
1 603 841
Autres activités d’investissement
-6 149
-7 575
-42 155
-25 845
-7 355
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-565 551
612 275
73 271
-244 084
-1 637 054
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-22 789
-11 889
-862 060
-1 917 537
-117 653
Action ordinaire émise
9 162
5 682
24 123
8 084
6 813
Action ordinaire rachetée
-2 780 150
-3 865 663
-2 697 704
-1 369 649
-3 780 611
Dividendes payés
-860 238
-815 290
-726 992
-656 838
-678 348
Autres activités financières
826
45
-2 113
1 251 920
-13 208
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 546 395
-4 578 937
-4 166 982
-623 930
-2 390 080
Variation de la trésorerie nette
-601 347
-897 215
-498 333
1 255 687
-855 162
Trésorerie en début de période
5 337 407
4 670 750
5 169 083
3 913 396
4 768 558
Trésorerie en fin de période
4 756 880
3 773 535
4 670 750
5 169 083
3 913 396
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 531 419
3 099 674
3 588 163
2 126 451
3 176 013
Dépenses d’investissement
-574 555
-546 034
-349 096
-203 239
-303 491
Flux de trésorerie disponible
2 956 864
2 553 640
3 239 067
1 923 212
2 872 522