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LAM RESEARCH CORP.DL-,001 (LAR.HM)

Hamburg - Hamburg Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 541 009
3 908 458
2 251 753
2 191 430
Dépréciation et amortissement
324 204
307 151
268 525
309 281
Impôts sur le revenu différés
-229 480
-151 477
-17 777
-4 980
Rémunération à base d’actions
245 797
220 164
189 197
187 234
Variation du fonds de roulement
-683 744
-678 741
-571 875
491 524
Comptes débiteurs
-
-928 928
-641 827
732 138
Inventaire
-
-792 591
-411 608
281 355
Créances
-
184 615
208 478
-131 472
Autre fonds de roulement
3 566 765
3 239 067
1 923 212
2 872 522
Autres éléments non monétaires
-106 111
-17 392
6 628
1 642
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 091 675
3 588 163
2 126 451
3 176 013
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-524 910
-349 096
-203 239
-303 491
Acquisitions nettes
-
-
0
0
Achat d’investissements
-714 466
-3 389 388
-2 897 627
-2 930 049
Ventes/échéance des investissements
2 656 829
3 853 910
2 882 627
1 603 841
Autres activités d’investissement
-40 180
-42 155
-25 845
-7 355
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 377 273
73 271
-244 084
-1 637 054
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-831 903
-862 060
-1 917 537
-479 407
Action ordinaire émise
5 536
24 123
8 084
84 774
Action ordinaire rachetée
-3 420 829
-2 697 704
-1 369 649
-3 780 611
Dividendes payés
-792 619
-726 992
-656 838
-678 348
Autres activités financières
-72
-2 113
1 251 920
-13 208
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 937 177
-4 166 982
-623 930
-2 390 080
Variation de la trésorerie nette
518 929
-498 333
1 255 687
-855 162
Trésorerie en début de période
3 926 826
5 169 083
3 913 396
4 768 558
Trésorerie en fin de période
4 458 597
4 670 750
5 169 083
3 913 396
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 091 675
3 588 163
2 126 451
3 176 013
Dépenses d’investissement
-524 910
-349 096
-203 239
-303 491
Flux de trésorerie disponible
3 566 765
3 239 067
1 923 212
2 872 522