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Lam Research Corp (LAR.HM)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 610 027
4 510 931
4 605 286
3 908 458
2 251 753
Dépréciation et amortissement
360 946
342 432
333 739
307 151
268 525
Impôts sur le revenu différés
-176 566
-172 061
-257 438
-151 477
-17 777
Rémunération à base d’actions
282 461
286 600
259 064
220 164
189 197
Variation du fonds de roulement
780 693
158 738
-1 796 226
-678 741
-571 875
Comptes débiteurs
-
1 452 256
-1 287 680
-928 928
-641 827
Inventaire
-
-961 968
-1 351 344
-792 591
-411 608
Créances
-
-522 200
167 884
184 615
208 478
Autre fonds de roulement
4 537 972
4 677 370
2 553 640
3 239 067
1 923 212
Autres éléments non monétaires
55 003
52 298
-44 751
-17 392
6 628
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 912 564
5 178 938
3 099 674
3 588 163
2 126 451
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-374 592
-501 568
-546 034
-349 096
-203 239
Acquisitions nettes
0
-119 955
0
0
0
Achat d’investissements
-
0
-567 819
-3 389 388
-2 897 627
Ventes/échéance des investissements
64 046
98 132
1 733 703
3 853 910
2 882 627
Autres activités d’investissement
-13 635
-11 171
-7 575
-42 155
-25 845
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-324 181
-534 562
612 275
73 271
-244 084
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-257 216
-23 206
-11 889
-862 060
-1 917 537
Action ordinaire émise
16 195
11 111
5 682
24 123
8 084
Action ordinaire rachetée
-3 338 271
-2 017 012
-3 865 663
-2 697 704
-1 369 649
Dividendes payés
-989 788
-907 907
-815 290
-726 992
-656 838
Autres activités financières
-8 589
-3 552
45
-2 113
1 920
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 459 685
-2 830 667
-4 578 937
-4 166 982
-623 930
Variation de la trésorerie nette
117 417
1 813 837
-897 215
-498 333
1 255 687
Trésorerie en début de période
5 556 336
3 773 535
4 670 750
5 169 083
3 913 396
Trésorerie en fin de période
5 685 034
5 587 372
3 773 535
4 670 750
5 169 083
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 912 564
5 178 938
3 099 674
3 588 163
2 126 451
Dépenses d’investissement
-374 592
-501 568
-546 034
-349 096
-203 239
Flux de trésorerie disponible
4 537 972
4 677 370
2 553 640
3 239 067
1 923 212