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Gladstone Land Corporation (LAND)
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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
26 382
14 565
4 708
3 495
4 926
-
Dépréciation et amortissement
36 923
37 253
35 456
27 305
16 702
-
Variation du fonds de roulement
-10 907
-9 352
-1 757
-1 576
673
-
Inventaire
-896
-
-
-
-
-896
Autre fonds de roulement
27 375
27 276
23 662
26 257
8 492
-
Autres éléments non monétaires
2 105
2 615
1 457
523
471
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
38 787
40 081
43 788
32 377
25 002
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 412
-12 805
-20 126
-6 120
-16 510
-
Acquisitions nettes
-
0
-2 749
-2 054
-573
-
Ventes/échéance des investissements
0
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
68
84
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
61 767
-3 768
-85 484
-295 001
-272 901
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-47 616
-53 115
-51 651
-23 924
-35 713
-
Action ordinaire rachetée
-966
-1 191
-8 571
-28 998
-684
-
Dividendes payés
-45 562
-45 090
-36 961
-29 170
-21 015
-
Autres activités financières
-645
-955
-14 726
-9 469
-7 860
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-87 727
-78 883
86 129
270 114
243 429
-
Variation de la trésorerie nette
12 827
-42 570
44 433
7 490
-4 470
-
Trésorerie en début de période
38 728
61 141
16 708
9 218
13 688
-
Trésorerie en fin de période
51 555
18 571
61 141
16 708
9 218
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
38 787
40 081
43 788
32 377
25 002
-
Dépenses d’investissement
-11 412
-12 805
-20 126
-6 120
-16 510
-
Flux de trésorerie disponible
27 375
27 276
23 662
26 257
8 492
-
