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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
144 000
144 000
161 000
-101 000
-660 000
-
Dépréciation et amortissement
663 000
663 000
608 000
661 000
763 000
-
Variation du fonds de roulement
-20 000
-20 000
-79 000
276 000
-21 000
-
Inventaire
-15 000
-15 000
-182 000
-90 000
105 000
-
Autre fonds de roulement
711 000
711 000
545 000
679 000
28 000
-
Autres éléments non monétaires
186 000
186 000
135 000
132 000
150 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
980 000
980 000
722 000
815 000
198 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-269 000
-269 000
-177 000
-136 000
-170 000
-
Acquisitions nettes
-383 000
-383 000
-150 000
-
-
-
Achat d’investissements
-383 000
-
-150 000
-274 000
-40 000
-276 000
Ventes/échéance des investissements
24 000
24 000
21 000
78 000
104 000
-
Autres activités d’investissement
10 000
10 000
-43 000
-2 000
-4 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-601 000
-601 000
-338 000
-313 000
-104 000
-
Variation de la trésorerie nette
-361 000
-361 000
-132 000
273 000
-263 000
-
Trésorerie en début de période
746 000
746 000
878 000
605 000
868 000
-
Trésorerie en fin de période
385 000
385 000
746 000
878 000
605 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
980 000
980 000
722 000
815 000
198 000
-
Dépenses d’investissement
-269 000
-269 000
-177 000
-136 000
-170 000
-
Flux de trésorerie disponible
711 000
711 000
545 000
679 000
28 000
-