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Lithia Motors, Inc. (LAD)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
934 700
1 000 800
1 251 000
1 060 100
470 300
Dépréciation et amortissement
297 600
264 600
228 100
166 300
121 300
Impôts sur le revenu différés
59 000
58 700
95 200
43 100
17 200
Rémunération à base d’actions
46 100
40 800
41 100
34 700
23 200
Variation du fonds de roulement
-1 451 900
-1 813 200
-2 209 200
414 300
-33 600
Comptes débiteurs
-261 400
-228 600
-131 600
-147 100
-113 500
Inventaire
-989 900
-863 500
-923 000
674 600
228 800
Créances
-9 700
-19 900
25 300
78 400
28 200
Autre fonds de roulement
-401 900
-702 600
-913 200
1 536 800
376 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-131 000
-472 400
-610 100
1 797 200
544 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-270 900
-230 200
-303 100
-260 400
-167 800
Acquisitions nettes
-1 872 100
-1 185 100
-1 243 600
-2 699 300
-1 503 300
Achat d’investissements
-122 000
-11 100
-11 800
-10 300
-11 200
Autres activités d’investissement
16 100
13 200
16 600
3 300
19 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 122 300
-1 270 300
-1 329 800
-2 890 400
-1 605 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-13 276 600
-13 049 100
-10 553 400
-3 736 300
-1 991 700
Action ordinaire émise
29 300
29 700
36 100
1 136 200
790 400
Action ordinaire rachetée
-49 500
-48 900
-688 300
-230 700
-50 600
Dividendes payés
-55 100
-52 800
-45 200
-38 800
-29 100
Autres activités financières
-35 300
-38 600
-23 400
-16 100
-11 100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 344 900
2 409 800
2 035 900
1 106 700
1 139 800
Variation de la trésorerie nette
115 800
700 500
93 000
16 000
78 600
Trésorerie en début de période
324 700
271 500
178 500
162 500
84 000
Trésorerie en fin de période
416 300
972 000
271 500
178 500
162 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-131 000
-472 400
-610 100
1 797 200
544 600
Dépenses d’investissement
-270 900
-230 200
-303 100
-260 400
-167 800
Flux de trésorerie disponible
-401 900
-702 600
-913 200
1 536 800
376 800