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LACROIX Group SA (LACR.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 268
4 268
11 876
21 610
11 009
Dépréciation et amortissement
36 804
36 804
21 603
11 520
13 005
Variation du fonds de roulement
8 877
8 877
-35 286
-15 662
21 700
Autre fonds de roulement
19 448
19 448
-18 052
-25 617
30 773
Autres éléments non monétaires
781
781
2 556
-8 966
442
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
36 299
36 299
1 474
4 869
47 958
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 851
-16 851
-19 526
-30 486
-17 185
Acquisitions nettes
-
-
-
-72 445
-
Achat d’investissements
-641
-641
-953
-898
-1 830
Autres activités d’investissement
-
-
-
1
-4 878
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 715
-13 715
-18 473
-102 262
-23 248
Variation de la trésorerie nette
33 232
33 232
-20 060
-41 309
43 541
Trésorerie en début de période
-25 780
-25 780
-5 626
35 684
-7 857
Trésorerie en fin de période
12 453
12 453
-25 780
-5 626
35 684
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
36 299
36 299
1 474
4 869
47 958
Dépenses d’investissement
-16 851
-16 851
-19 526
-30 486
-17 185
Flux de trésorerie disponible
19 448
19 448
-18 052
-25 617
30 773