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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
38 370
38 370
33 949
30 129
24 099
-
Dépréciation et amortissement
27 979
27 979
21 466
12 134
10 329
-
Variation du fonds de roulement
4 916
4 916
-3 984
-29 350
-19 062
-
Inventaire
14 434
14 434
-65 842
-33 208
-17 445
-
Autre fonds de roulement
18 899
18 899
19 136
-12 002
5 234
-
Autres éléments non monétaires
4 597
4 597
2 061
721
454
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
76 455
76 455
51 186
15 364
17 853
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-57 556
-57 556
-32 050
-27 366
-12 619
-
Achat d’investissements
0
0
0
0
-408
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
112
40
0
0
Autres activités d’investissement
-3
-3
-3 931
-3 980
0,001
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-57 559
-57 559
-35 869
-31 615
-13 027
-
Variation de la trésorerie nette
33 402
33 402
2 513
34 209
18 373
-
Trésorerie en début de période
114 645
114 645
112 133
73 262
54 889
-
Trésorerie en fin de période
148 047
148 047
114 645
112 133
73 262
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
76 455
76 455
51 186
15 364
17 853
-
Dépenses d’investissement
-57 556
-57 556
-32 050
-27 366
-12 619
-
Flux de trésorerie disponible
18 899
18 899
19 136
-12 002
5 234
-