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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
34 161
33 949
30 129
24 099
18 976
Dépréciation et amortissement
28 061
21 466
12 134
10 329
4 286
Variation du fonds de roulement
-21 784
-3 984
-29 350
-19 062
8 706
Inventaire
-69 676
-65 842
-33 208
-17 445
-18 328
Autre fonds de roulement
-9 740
19 136
-12 002
5 234
-3 222
Autres éléments non monétaires
3 581
2 061
721
454
304,331
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
49 307
51 186
15 364
17 853
31 165
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-59 047
-32 050
-27 366
-12 619
-34 387
Achat d’investissements
-3
0
0
-408
-11,48
Ventes/échéance des investissements
112
112
40
0
0
Autres activités d’investissement
-
-3 931
-3 980
0,001
0,001
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-62 869
-35 869
-31 615
-13 027
-34 399
Variation de la trésorerie nette
-1 560
2 513
34 209
18 373
14 229
Trésorerie en début de période
107 681
112 133
73 262
54 889
40 661
Trésorerie en fin de période
106 120
114 645
112 133
73 262
54 889
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
49 307
51 186
15 364
17 853
31 165
Dépenses d’investissement
-59 047
-32 050
-27 366
-12 619
-34 387
Flux de trésorerie disponible
-9 740
19 136
-12 002
5 234
-3 222