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Gyre Therapeutics, Inc. (L9S.F)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-87 645
-92 933
2 302
23 437
Dépréciation et amortissement
1 253
1 114
1 129
1 928
Impôts sur le revenu différés
-1 145
-1 160
-838
-
Rémunération à base d’actions
7 292
7 281
13 366
-283,1772
Variation du fonds de roulement
-1 253
7 458
-7 797
-5 351
Comptes débiteurs
-
1 398
-7 920
-1 956
Inventaire
556
1 747
-879
-2 421
Créances
13
192
-112
-34,8284
Autre fonds de roulement
11 349
17 306
5 679
12 303
Autres éléments non monétaires
82 596
82 787
226
98,8375
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 359
25 892
10 677
20 756
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 010
-8 586
-4 998
-8 452
Acquisitions nettes
-
-1 566
-1 332
-
Achat d’investissements
-16 933
-15 735
-7 484
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
239,7201
Autres activités d’investissement
-
-124
-7 291
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 332
-19 760
-13 814
-8 191
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-466,2792
-6 703
Dividendes payés
-
-
0
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 158
2 500
0
-6 825
Variation de la trésorerie nette
1 641
8 334
-5 028
5 740
Trésorerie en début de période
28 144
25 175
30 203
20 349
Trésorerie en fin de période
30 329
33 509
25 175
26 089
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 359
25 892
10 677
20 756
Dépenses d’investissement
-7 010
-8 586
-4 998
-8 452
Flux de trésorerie disponible
11 349
17 306
5 679
12 303