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Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 815
-6 815
3 335
25 005
-1 642
-
Dépréciation et amortissement
454
454
497
499
505
-
Variation du fonds de roulement
3 800
3 800
-22 843
74 782
-3 072
-
Inventaire
-
-
-1 181
58 990
-3 140
-2 649
Autre fonds de roulement
-6 172
-6 172
-26 625
69 628
-4 745
-
Autres éléments non monétaires
2 346
2 346
567
5 500
2 440
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 164
-1 164
-24 022
69 633
-4 715
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 008
-5 008
-2 603
-5
-30
-
Acquisitions nettes
0
0
0
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 091
-8 091
3 783
-20 360
-8 497
-
Variation de la trésorerie nette
-4 175
-4 175
-50 572
52 539
-3 405
-
Trésorerie en début de période
21 127
21 127
71 699
19 160
22 565
-
Trésorerie en fin de période
16 952
16 952
21 127
71 699
19 160
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 164
-1 164
-24 022
69 633
-4 715
-
Dépenses d’investissement
-5 008
-5 008
-2 603
-5
-30
-
Flux de trésorerie disponible
-6 172
-6 172
-26 625
69 628
-4 745
-