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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 898
-1 357
-3 005
Dépréciation et amortissement
86,201
64,224
15,248
Rémunération à base d’actions
380,386
0
372,98
Variation du fonds de roulement
862,551
571,994
230,585
Créances
-
504,13
375,408
Autre fonds de roulement
-647,214
-818,357
-2 437
Autres éléments non monétaires
-
-34,743
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-601,408
-755,589
-2 386
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-62,768
-51,239
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-45,806
-62,768
-51,239
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-38,538
-24,75
-203,824
Action ordinaire émise
-
0
11,12
Autres activités financières
-
-
-11,191
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
636,507
15,25
3 010
Variation de la trésorerie nette
-10,707
-803,107
572,586
Trésorerie en début de période
92,291
854,43
281,844
Trésorerie en fin de période
81,584
51,323
854,43
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-601,408
-755,589
-2 386
Dépenses d’investissement
-
-62,768
-51,239
Flux de trésorerie disponible
-647,214
-818,357
-2 437