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Dow Jones
39 411,21
+260,88
(+0,67 %)
Nasdaq
17 496,82
-192,54
(-1,09 %)
Nikkei 225
39 173,15
+368,50
(+0,95 %)
EUR/USD
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+0,0001
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56 884,61
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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-79 049
-79 049
-26 652
-32 615
-8 196
-
Dépréciation et amortissement
11 792
11 792
5 885
8 827
7 626
-
Variation du fonds de roulement
68 347
68 347
15 500
-25 565
71 133
-
Inventaire
83 608
83 608
8 868
413
103 962
-
Autre fonds de roulement
-2 981
-2 981
-34 526
-41 679
71 590
-
Autres éléments non monétaires
3 018
3 018
-4 963
12 705
7 702
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 925
-2 925
-33 693
-40 503
73 574
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-56
-56
-833
-1 176
-1 984
-
Acquisitions nettes
-780
-780
0
-
-
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-577
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
7
-
Autres activités d’investissement
779
779
28 721
-1
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 770
4 770
27 840
-665
-1 725
-
Variation de la trésorerie nette
-6 298
-6 298
-19 474
-72 269
45 814
-
Trésorerie en début de période
13 236
13 236
32 769
105 054
59 224
-
Trésorerie en fin de période
6 938
6 938
13 236
32 769
105 054
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 925
-2 925
-33 693
-40 503
73 574
-
Dépenses d’investissement
-56
-56
-833
-1 176
-1 984
-
Flux de trésorerie disponible
-2 981
-2 981
-34 526
-41 679
71 590
-
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