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Polaris Northstar Capital Corp. (L6V.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 916
-5 335
-28 110
-53 380
-13 018
Rémunération à base d’actions
-316,994
0
478,48
1 754
0
Variation du fonds de roulement
638,4
-508,957
323,832
117,107
204,439
Comptes débiteurs
-716,967
-720,967
-126,231
0
-
Autre fonds de roulement
-151,588
-1 230
-546,006
-2 123
-2 342
Autres éléments non monétaires
-311,441
277,386
35,2
8 685
-699,111
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-151,588
-1 230
-546,006
-2 123
-2 342
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
202,112
-
157,796
Autres activités d’investissement
-
-25,884
-
-
-1 351
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-25,884
202,112
-
-1 193
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
0
2 500
0
Autres activités financières
-
-
-
-194,425
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1,9
749,76
640
2 431
18,25
Variation de la trésorerie nette
-138,69
-506,146
296,106
307,11
-2 324
Trésorerie en début de période
189,718
617,714
321,608
14,498
2 339
Trésorerie en fin de période
51,028
111,568
617,714
321,608
14,498
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-151,588
-1 230
-546,006
-2 123
-2 342
Flux de trésorerie disponible
-151,588
-1 230
-546,006
-2 123
-2 342