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Global Health Clinics Ltd (L00.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
31/07/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 278
-1 625
-1 369
-8 479
-1 704
-
Dépréciation et amortissement
0,43
0,488
0,648
127,993
56,272
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
0
-390,229
Rémunération à base d’actions
-
-
0
4 527
-
0
Variation du fonds de roulement
538,705
562,815
-133,777
470,219
465,89
-
Comptes débiteurs
-1,538
0,691
3,009
23,62
70,811
-
Créances
-
-
-
-
430,195
-350,125
Autre fonds de roulement
-643,275
-1 010
-1 489
-825,799
-958,285
-
Autres éléments non monétaires
95,835
52,056
12,225
3,361
-12,548
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-643,275
-1 010
-1 489
-825,799
-903,285
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-55
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-1 015
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
0
428,974
-15,001
1 453
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
0
1 250
763,223
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
629,882
727,482
1 529
763,223
85,86
-
Variation de la trésorerie nette
-13,393
-282,354
40,436
366,398
-832,426
-
Trésorerie en début de période
36,097
496,692
456,256
89,858
922,284
-
Trésorerie en fin de période
22,704
214,338
496,692
456,256
89,858
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-643,275
-1 010
-1 489
-825,799
-903,285
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-55
-
Flux de trésorerie disponible
-643,275
-1 010
-1 489
-825,799
-958,285
-