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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 434 000
1 434 000
822 000
1 562 000
-931 000
Dépréciation et amortissement
538 000
538 000
509 000
515 000
734 000
Impôts sur le revenu différés
127 000
127 000
-50 000
209 000
-235 000
Variation du fonds de roulement
1 708 000
1 708 000
1 568 000
948 000
385 000
Autre fonds de roulement
3 221 000
3 221 000
2 654 000
2 141 000
1 035 000
Autres éléments non monétaires
109 000
109 000
90 000
81 000
61 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 907 000
3 907 000
3 314 000
2 623 000
1 745 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-686 000
-686 000
-660 000
-482 000
-710 000
Acquisitions nettes
-803 000
-803 000
-416 000
-440 000
-282 000
Achat d’investissements
-6 989 000
-6 989 000
-10 142 000
-9 752 000
-10 721 000
Ventes/échéance des investissements
5 680 000
5 680 000
8 776 000
8 596 000
10 446 000
Autres activités d’investissement
-178 000
-178 000
-92 000
87 000
-610 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 745 000
-2 745 000
-2 347 000
-1 187 000
-1 414 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-878 000
-878 000
-640 000
-1 193 000
-1 726 000
Action ordinaire rachetée
-849 000
-849 000
-729 000
-1 136 000
-923 000
Dividendes payés
-57 000
-57 000
-61 000
-65 000
-70 000
Autres activités financières
-294 000
-294 000
-180 000
-94 000
-138 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 300 000
-1 300 000
-1 037 000
-1 289 000
-198 000
Variation de la trésorerie nette
-133 000
-133 000
-89 000
143 000
142 000
Trésorerie en début de période
532 000
532 000
621 000
478 000
336 000
Trésorerie en fin de période
399 000
399 000
532 000
621 000
478 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 907 000
3 907 000
3 314 000
2 623 000
1 745 000
Dépenses d’investissement
-686 000
-686 000
-660 000
-482 000
-710 000
Flux de trésorerie disponible
3 221 000
3 221 000
2 654 000
2 141 000
1 035 000