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Kyocera Corporation (KYR.F)

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
101 074 000
101 074 000
127 988 000
148 414 000
90 214 000
-
Dépréciation et amortissement
156 950 000
156 950 000
149 603 000
128 960 000
109 058 000
-
Variation du fonds de roulement
23 574 000
23 574 000
-100 373 000
-101 252 000
-8 213 000
-
Inventaire
36 825 000
36 825 000
-67 949 000
-85 344 000
10 156 000
-
Autre fonds de roulement
109 330 000
109 330 000
-7 431 000
55 055 000
88 695 000
-
Autres éléments non monétaires
-59 819 000
-59 819 000
-42 211 000
-43 524 000
-45 301 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
269 069 000
269 069 000
179 212 000
201 957 000
220 821 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-159 739 000
-159 739 000
-186 643 000
-146 902 000
-132 126 000
-
Acquisitions nettes
-2 515 000
-2 515 000
-3 093 000
-1 680 000
-59 877 000
-
Achat d’investissements
-17 885 000
-17 885 000
-19 765 000
-93 331 000
-128 576 000
-
Ventes/échéance des investissements
19 806 000
19 806 000
38 926 000
151 611 000
137 197 000
-
Autres activités d’investissement
-615 000
-615 000
-1 853 000
-214 000
-1 362 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-158 413 000
-158 413 000
-168 833 000
-79 457 000
-183 792 000
-
Variation de la trésorerie nette
51 292 000
51 292 000
-40 629 000
27 402 000
-32 893 000
-
Trésorerie en début de période
373 500 000
373 500 000
414 129 000
386 727 000
419 620 000
-
Trésorerie en fin de période
424 792 000
424 792 000
373 500 000
414 129 000
386 727 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
269 069 000
269 069 000
179 212 000
201 957 000
220 821 000
-
Dépenses d’investissement
-159 739 000
-159 739 000
-186 643 000
-146 902 000
-132 126 000
-
Flux de trésorerie disponible
109 330 000
109 330 000
-7 431 000
55 055 000
88 695 000
-