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Keyence Corporation (KYCCF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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431,00-5,00 (-1,15 %)
À la clôture : 03:48PM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
369 642 000
362 963 000
303 360 000
197 289 000
198 124 000
Dépréciation et amortissement
7 995 000
11 523 000
8 621 000
7 555 000
7 995 000
Variation du fonds de roulement
11 813 000
-57 707 000
-71 249 000
-20 808 000
11 813 000
Inventaire
4 311 000
-23 961 000
-26 257 000
-943 000
4 311 000
Autre fonds de roulement
195 191 000
263 283 000
265 314 000
188 294 000
195 191 000
Autres éléments non monétaires
-1 261 000
-3 859 000
3 335 000
-1 676 000
-1 261 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
203 434 000
302 628 000
271 476 000
192 652 000
203 434 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 243 000
-39 345 000
-6 162 000
-4 358 000
-8 243 000
Autres activités d’investissement
-54 479 000
-14 168 000
131 518 000
44 664 000
-54 479 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-222 712 000
-283 487 000
-11 134 000
-177 487 000
-222 712 000
Variation de la trésorerie nette
-42 990 000
-52 162 000
206 290 000
-33 028 000
-42 990 000
Trésorerie en début de période
265 894 000
396 165 000
189 875 000
222 903 000
265 894 000
Trésorerie en fin de période
222 903 000
344 002 000
396 165 000
189 875 000
222 903 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
203 434 000
302 628 000
271 476 000
192 652 000
203 434 000
Dépenses d’investissement
-8 243 000
-39 345 000
-6 162 000
-4 358 000
-8 243 000
Flux de trésorerie disponible
195 191 000
263 283 000
265 314 000
188 294 000
195 191 000