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Kyowa Kirin Co Ltd (KY4.MU)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
83 060 000
81 188 000
53 573 000
52 347 000
47 027 000
-
Dépréciation et amortissement
21 876 000
21 096 000
18 476 000
19 498 000
20 466 000
-
Variation du fonds de roulement
-14 251 000
-9 051 000
-23 218 000
23 852 000
-8 580 000
-
Inventaire
-4 639 000
-3 306 000
-8 896 000
-8 280 000
-6 587 000
-
Autre fonds de roulement
72 937 000
82 700 000
20 006 000
66 780 000
4 274 000
-
Autres éléments non monétaires
228 000
6 628 000
3 662 000
-2 727 000
2 121 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
105 333 000
115 552 000
48 672 000
86 546 000
39 501 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-32 396 000
-32 852 000
-28 666 000
-19 766 000
-35 227 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-500 000
-1 000 000
Achat d’investissements
-
0
-1 908 000
-315 000
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
7 916 000
1 914 000
1 500 000
-
Autres activités d’investissement
-214 000
-310 000
1 473 000
208 000
1 155 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-61 564 000
-20 382 000
-17 185 000
-11 362 000
252 559 000
-
Variation de la trésorerie nette
-11 728 000
63 889 000
4 111 000
48 065 000
266 257 000
-
Trésorerie en début de période
344 849 000
339 194 000
335 084 000
287 019 000
20 762 000
-
Trésorerie en fin de période
329 958 000
403 083 000
339 194 000
335 084 000
287 019 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
105 333 000
115 552 000
48 672 000
86 546 000
39 501 000
-
Dépenses d’investissement
-32 396 000
-32 852 000
-28 666 000
-19 766 000
-35 227 000
-
Flux de trésorerie disponible
72 937 000
82 700 000
20 006 000
66 780 000
4 274 000
-