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Kyowa Kirin Co Ltd (KY4.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
57 915 000
53 573 000
52 347 000
47 027 000
67 084 000
Dépréciation et amortissement
19 668 000
18 476 000
19 498 000
20 466 000
18 797 000
Variation du fonds de roulement
-12 838 000
-23 218 000
23 852 000
-8 580 000
-1 977 000
Inventaire
-2 015 000
-8 896 000
-8 280 000
-6 587 000
-5 835 000
Autre fonds de roulement
61 059 000
20 006 000
66 780 000
4 274 000
32 400 000
Autres éléments non monétaires
-4 868 000
-5 255 000
-2 727 000
2 121 000
6 313 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
97 417 000
48 672 000
86 546 000
39 501 000
53 657 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-36 358 000
-28 666 000
-19 766 000
-35 227 000
-21 257 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-500 000
-1 000 000
Achat d’investissements
-
-1 908 000
-315 000
-
-
Ventes/échéance des investissements
5 940 000
7 916 000
1 914 000
1 500 000
-
Autres activités d’investissement
2 284 000
1 473 000
208 000
1 155 000
101 436 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 262 000
-17 185 000
-11 362 000
252 559 000
-933 000
Variation de la trésorerie nette
49 487 000
4 111 000
48 065 000
266 257 000
4 896 000
Trésorerie en début de période
332 779 000
335 084 000
287 019 000
20 762 000
15 867 000
Trésorerie en fin de période
381 445 000
339 194 000
335 084 000
287 019 000
20 762 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
97 417 000
48 672 000
86 546 000
39 501 000
53 657 000
Dépenses d’investissement
-36 358 000
-28 666 000
-19 766 000
-35 227 000
-21 257 000
Flux de trésorerie disponible
61 059 000
20 006 000
66 780 000
4 274 000
32 400 000