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Toronto - Toronto Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 058
10 060
20 080
-1 165
13 730
Dépréciation et amortissement
25 802
26 284
25 060
20 409
15 562
Impôts sur le revenu différés
11 225
8 905
7 431
735
5 651
Rémunération à base d’actions
35 010
34 507
26 238
24 343
17 217
Variation du fonds de roulement
-8 483
5 369
-49 123
5 523
10 492
Autre fonds de roulement
70 836
77 058
6 269
16 305
45 031
Autres éléments non monétaires
-10 568
-6 891
-1 839
634
-890
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
72 463
79 357
24 518
50 138
59 470
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 627
-2 299
-18 249
-33 833
-14 439
Acquisitions nettes
-
0
-36 738
-800
-61 767
Achat d’investissements
-209 953
-205 679
-80 314
-71 599
-110 616
Ventes/échéance des investissements
218 223
140 666
60 314
71 599
110 558
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
6 643
-67 312
-74 987
-34 633
-76 264
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 895
-6 974
-6 733
-4 911
-3 742
Action ordinaire rachetée
-57 897
-36 615
0
-
-
Autres activités financières
-
-
3 858
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-39 567
-12 035
26 840
5 851
16 638
Variation de la trésorerie nette
39 539
10
-23 629
21 356
-156
Trésorerie en début de période
181 566
175 347
203 220
182 958
182 284
Trésorerie en fin de période
221 105
174 844
175 347
203 220
182 958
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
72 463
79 357
24 518
50 138
59 470
Dépenses d’investissement
-1 627
-2 299
-18 249
-33 833
-14 439
Flux de trésorerie disponible
70 836
77 058
6 269
16 305
45 031