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Quaker Chemical Corporation (KWR)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
118 441
112 748
-15 931
121 369
39 658
-
Dépréciation et amortissement
82 543
81 987
80 467
86 550
83 246
-
Impôts sur le revenu différés
-
-12 086
-16 950
-13 428
-37 206
-
Rémunération à base d’actions
14 962
14 605
11 666
11 038
10 996
-
Variation du fonds de roulement
61 010
81 465
-112 924
-136 346
29 569
-
Comptes débiteurs
37 574
32 169
-59 112
-67 473
17 170
-
Inventaire
48 967
49 751
-29 858
-84 428
-3 854
-
Autre fonds de roulement
231 370
240 220
13 255
27 476
160 488
-
Autres éléments non monétaires
6 886
9 001
1 645
5 009
-7 800
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
268 469
279 020
41 794
48 933
178 389
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 099
-38 800
-28 539
-21 457
-17 901
-
Acquisitions nettes
-24 899
0
-13 115
-42 417
-56 230
-
Autres activités d’investissement
-
11 179
1 463
14 744
2 702
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-50 761
-27 621
-40 191
-49 130
-71 385
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-29 201
-39 438
-674 832
-38 787
-38 276
-
Dividendes payés
-32 027
-31 650
-30 103
-28 599
-27 563
-
Autres activités financières
-
-
-3 734
-
-1 798
-23 747
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-207 177
-238 606
24 672
-13 465
-75 255
-
Variation de la trésorerie nette
5 878
13 564
15 787
-16 719
38 340
-
Trésorerie en début de période
189 872
180 963
165 176
181 895
143 555
-
Trésorerie en fin de période
200 403
194 527
180 963
165 176
181 895
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
268 469
279 020
41 794
48 933
178 389
-
Dépenses d’investissement
-37 099
-38 800
-28 539
-21 457
-17 901
-
Flux de trésorerie disponible
231 370
240 220
13 255
27 476
160 488
-