La bourse est fermée

Kuraray Co Ltd (KUY.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
10,60+0,10 (+0,95 %)
À la clôture : 07:31PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
55 908 000
42 446 000
54 307 000
37 262 000
2 570 000
-
Dépréciation et amortissement
-
77 163 000
65 456 000
59 003 000
62 459 000
-
Variation du fonds de roulement
-
8 056 000
-64 542 000
-16 252 000
18 556 000
-
Inventaire
-
8 363 000
-54 716 000
-17 537 000
16 731 000
-
Autre fonds de roulement
-
68 747 000
-20 930 000
8 039 000
-4 968 000
-
Autres éléments non monétaires
-
17 146 000
-2 660 000
16 128 000
32 105 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
129 298 000
51 727 000
78 221 000
79 947 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-60 551 000
-72 657 000
-70 182 000
-84 915 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-134 000
Achat d’investissements
-
-
-
-238 000
-95 000
-5 940 000
Ventes/échéance des investissements
-
1 907 000
3 336 000
7 647 000
22 009 000
-
Autres activités d’investissement
-
-4 721 000
84 000
-3 152 000
-1 093 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-63 151 000
-68 624 000
-65 595 000
-64 025 000
-
Variation de la trésorerie nette
-
6 046 000
-24 006 000
-30 596 000
105 888 000
-
Trésorerie en début de période
-
127 616 000
151 487 000
182 084 000
75 967 000
-
Trésorerie en fin de période
-
133 663 000
127 616 000
151 487 000
182 084 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
129 298 000
51 727 000
78 221 000
79 947 000
-
Dépenses d’investissement
-
-60 551 000
-72 657 000
-70 182 000
-84 915 000
-
Flux de trésorerie disponible
-
68 747 000
-20 930 000
8 039 000
-4 968 000
-