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Kubota Corp (KUO1.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
242 277 000
238 455 000
156 472 000
174 765 000
128 524 000
Dépréciation et amortissement
110 183 000
107 270 000
89 249 000
71 701 000
67 336 000
Variation du fonds de roulement
-233 612 000
-366 899 000
-236 291 000
-176 521 000
-46 313 000
Inventaire
5 897 000
21 952 000
-62 683 000
-109 017 000
1 042 000
Autre fonds de roulement
-73 662 000
-189 753 000
-177 331 000
-33 212 000
58 166 000
Autres éléments non monétaires
-12 538 000
-11 068 000
-12 040 000
-6 455 000
-10 218 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
107 494 000
-17 273 000
-7 680 000
92 511 000
142 919 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-181 156 000
-172 480 000
-169 651 000
-125 723 000
-84 753 000
Acquisitions nettes
-1 660 000
-1 965 000
-163 895 000
-12 830 000
-
Achat d’investissements
-38 248 000
-35 673 000
-123 630 000
-38 625 000
-77 623 000
Ventes/échéance des investissements
-
32 781 000
125 164 000
50 522 000
109 444 000
Autres activités d’investissement
-483 000
-921 000
9 867 000
-5 508 000
-2 353 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-183 802 000
-173 441 000
-318 499 000
-127 370 000
-47 133 000
Variation de la trésorerie nette
68 058 000
-3 681 000
-32 840 000
35 720 000
23 254 000
Trésorerie en début de période
181 097 000
225 799 000
258 639 000
222 919 000
199 665 000
Trésorerie en fin de période
236 275 000
222 118 000
225 799 000
258 639 000
222 919 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
107 494 000
-17 273 000
-7 680 000
92 511 000
142 919 000
Dépenses d’investissement
-181 156 000
-172 480 000
-169 651 000
-125 723 000
-84 753 000
Flux de trésorerie disponible
-73 662 000
-189 753 000
-177 331 000
-33 212 000
58 166 000