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Kumba Iron Ore Ltd (KUI.BE)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
22 725 000
22 725 000
14 968 000
33 266 000
22 779 000
-
Dépréciation et amortissement
5 005 000
5 005 000
5 020 000
5 050 000
4 970 000
-
Rémunération à base d’actions
211 000
211 000
216 000
212 000
186 000
-
Variation du fonds de roulement
-7 440 000
-7 440 000
-2 465 000
303 000
-5 698 000
-
Inventaire
-4 629 000
-4 629 000
-4 641 000
-1 538 000
163 000
-
Autre fonds de roulement
19 443 000
19 443 000
16 707 000
42 691 000
24 915 000
-
Autres éléments non monétaires
204 000
204 000
-194 000
2 000
49 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
29 305 000
29 305 000
27 791 000
48 944 000
30 661 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 862 000
-9 862 000
-11 084 000
-6 253 000
-5 746 000
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-50 000
0
-
Achat d’investissements
-
-
0
-10 000
0
-207 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 850 000
-9 850 000
-11 061 000
-6 269 000
-5 742 000
-
Variation de la trésorerie nette
50 000
50 000
-1 937 000
-5 892 000
9 520 000
-
Trésorerie en début de période
16 424 000
16 424 000
17 925 000
22 707 000
12 865 000
-
Trésorerie en fin de période
17 722 000
17 722 000
16 424 000
17 925 000
22 707 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
29 305 000
29 305 000
27 791 000
48 944 000
30 661 000
-
Dépenses d’investissement
-9 862 000
-9 862 000
-11 084 000
-6 253 000
-5 746 000
-
Flux de trésorerie disponible
19 443 000
19 443 000
16 707 000
42 691 000
24 915 000
-