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Pasithea Therapeutics Corp. (KTTA)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 04:00PM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 189
-15 962
-13 936
-2 174
Dépréciation et amortissement
33,85
648,454
5,094
1,379
Rémunération à base d’actions
553,234
592,269
835,064
471,25
Variation du fonds de roulement
-1 110
1 574
845,349
111,234
Autre fonds de roulement
-12 250
-12 848
-12 002
-3 196
Autres éléments non monétaires
282,241
-
356,55
750
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 888
-12 814
-11 895
-3 174
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-362,557
-34,301
-107,101
-21,503
Acquisitions nettes
-
0
-2 193
-
Autres activités d’investissement
-
109,5
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-318,479
399,006
-2 927
-21,503
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-264,103
-392,354
0
-
Action ordinaire émise
27 165
-
0
50 237
Action ordinaire rachetée
-
-3 726
-3 206
0
Autres activités financières
-
-
-
-1 307
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
34 165
-3 726
-3 206
55 929
Variation de la trésorerie nette
21 833
-16 757
-19 814
52 723
Trésorerie en début de période
20 565
33 088
52 902
243,65
Trésorerie en fin de période
42 525
16 331
33 088
52 967
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 888
-12 814
-11 895
-3 174
Dépenses d’investissement
-362,557
-34,301
-107,101
-21,503
Flux de trésorerie disponible
-12 250
-12 848
-12 002
-3 196