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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
224 205
230 994
245 493
195 423
67 923
-
Dépréciation et amortissement
38 424
38 046
37 126
36 599
34 491
-
Impôts sur le revenu différés
-
-3 750
127
3 637
2 706
-
Rémunération à base d’actions
21 491
16 725
21 891
38 516
15 948
-
Variation du fonds de roulement
142 614
69 982
-220 416
270
103 695
-
Comptes débiteurs
-12 566
14 905
56 696
-60 957
-17 647
-
Inventaire
159 746
101 284
-236 166
-24 928
119 276
-
Créances
30 856
-19 916
-4 117
47 662
17 375
-
Autre fonds de roulement
394 556
319 165
55 188
246 989
179 581
-
Autres éléments non monétaires
4 331
5 359
-592
9 087
-1 131
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
425 639
356 549
83 585
283 862
241 970
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-31 083
-37 384
-28 397
-36 873
-62 389
-
Autres activités d’investissement
-2 690
-1 754
-1 721
-2 498
13 322
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-33 773
-39 138
-30 118
-39 371
-49 067
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-172 500
-298 000
-163 000
-523 000
-512 500
-
Action ordinaire émise
-
284
-
-
1 389
1 035
Action ordinaire rachetée
-48 262
-30 111
-74 194
-77 413
0
-
Dividendes payés
-109 610
-108 574
-103 661
-95 081
-54 768
-
Autres activités financières
-
-7 297
6 948
-8 572
-4 308
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-227 328
-155 698
-170 907
-304 066
-57 687
-
Variation de la trésorerie nette
162 382
155 871
-126 143
-62 816
141 330
-
Trésorerie en début de période
52 677
59 179
185 322
248 138
106 808
-
Trésorerie en fin de période
217 215
215 050
59 179
185 322
248 138
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
425 639
356 549
83 585
283 862
241 970
-
Dépenses d’investissement
-31 083
-37 384
-28 397
-36 873
-62 389
-
Flux de trésorerie disponible
394 556
319 165
55 188
246 989
179 581
-