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Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
37 627 762
36 615 911
33 697 736
21 588 290
16 731 585
Dépréciation et amortissement
6 575 514
6 548 821
6 064 588
5 354 721
5 026 305
Variation du fonds de roulement
56 994 326
-91 039 344
-134 376 827
-83 515 709
-39 714 787
Autre fonds de roulement
143 397 474
-14 826 888
-67 988 269
-19 972 290
-1 625 574
Autres éléments non monétaires
-116 752 171
-110 206 652
-87 156 758
-79 169 375
-88 484 591
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
153 033 010
-499 839
-63 134 733
-13 724 154
4 230 859
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 635 536
-14 327 049
-4 853 536
-6 248 136
-5 856 433
Acquisitions nettes
-122 364
-122 364
0
-2 571
-635
Achat d’investissements
-229 777 026
-137 033 381
-123 817 059
-163 661 579
-187 276 791
Ventes/échéance des investissements
93 040 252
150 038 139
181 067 816
141 835 234
213 259 559
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-169 746
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-146 492 385
-1 443 854
52 407 696
-28 076 409
19 966 340
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-20 017 157
-15 917 236
-35 245 789
-11 422 180
-16 804 518
Dividendes payés
-
-9 536 275
-5 845 142
-3 845 779
-10 528 965
Autres activités financières
-
-1 503 359
-1 307 266
-1 003 410
-1 150 528
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-7 756 094
-3 992 428
8 828 624
37 037 955
-24 513 266
Variation de la trésorerie nette
-1 193 160
-5 964 902
-1 953 147
-4 617 418
-272 364
Trésorerie en début de période
58 387 113
61 590 792
63 543 939
68 161 357
68 433 721
Trésorerie en fin de période
57 171 644
55 625 890
61 590 792
63 543 939
68 161 357
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
153 033 010
-499 839
-63 134 733
-13 724 154
4 230 859
Dépenses d’investissement
-9 635 536
-14 327 049
-4 853 536
-6 248 136
-5 856 433
Flux de trésorerie disponible
143 397 474
-14 826 888
-67 988 269
-19 972 290
-1 625 574