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Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
36 615 911
36 615 911
33 697 736
21 588 290
16 731 585
Dépréciation et amortissement
6 548 821
6 548 821
6 064 588
5 354 721
5 026 305
Variation du fonds de roulement
-91 039 344
-91 039 344
-134 376 827
-83 515 709
-39 714 787
Autre fonds de roulement
-14 826 888
-14 826 888
-67 988 269
-19 972 290
-1 625 574
Autres éléments non monétaires
-110 207 075
-110 207 075
-87 156 314
-79 169 375
-88 484 591
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-499 839
-499 839
-63 134 733
-13 724 154
4 230 859
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 327 049
-14 327 049
-4 853 536
-6 248 136
-5 856 433
Acquisitions nettes
-122 364
-122 364
0
-2 571
-635
Achat d’investissements
-137 033 381
-137 033 381
-123 817 059
-163 661 579
-187 276 791
Ventes/échéance des investissements
150 038 139
150 038 139
181 067 816
141 835 234
213 259 559
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-169 746
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 443 854
-1 443 854
52 407 696
-28 076 409
19 966 340
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-15 917 236
-15 917 236
-35 245 789
-11 422 180
-16 804 518
Dividendes payés
-9 536 275
-9 536 275
-5 845 142
-3 845 779
-10 528 965
Autres activités financières
-1 503 359
-1 503 359
-1 307 266
-1 003 410
-1 150 528
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 992 428
-3 992 428
8 828 624
37 037 955
-24 513 266
Variation de la trésorerie nette
-5 964 902
-5 964 902
-1 953 147
-4 617 418
-272 364
Trésorerie en début de période
61 590 792
61 590 792
63 543 939
68 161 357
68 433 721
Trésorerie en fin de période
55 625 890
55 625 890
61 590 792
63 543 939
68 161 357
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-499 839
-499 839
-63 134 733
-13 724 154
4 230 859
Dépenses d’investissement
-14 327 049
-14 327 049
-4 853 536
-6 248 136
-5 856 433
Flux de trésorerie disponible
-14 826 888
-14 826 888
-67 988 269
-19 972 290
-1 625 574