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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
317 000
317 000
-19 000
938 000
-163 000
Dépréciation et amortissement
749 000
749 000
808 000
838 000
874 000
Impôts sur le revenu différés
-8 000
-8 000
-84 000
-92 000
18 000
Rémunération à base d’actions
42 000
42 000
30 000
48 000
40 000
Variation du fonds de roulement
-30 000
-30 000
-589 000
187 000
274 000
Inventaire
315 000
315 000
-116 000
-467 000
768 000
Créances
-196 000
-196 000
-353 000
206 000
270 000
Autre fonds de roulement
591 000
591 000
-544 000
1 666 000
1 004 000
Autres éléments non monétaires
98 000
98 000
136 000
151 000
358 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 168 000
1 168 000
282 000
2 271 000
1 338 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-577 000
-577 000
-826 000
-605 000
-334 000
Autres activités d’investissement
-11 000
-11 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-562 000
-562 000
-783 000
-570 000
-137 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-368 000
-368 000
-106 000
-1 169 000
-1 602 000
Action ordinaire rachetée
-16 000
-16 000
-679 000
-1 382 000
-30 000
Dividendes payés
-220 000
-220 000
-239 000
-147 000
-108 000
Autres activités financières
-
-
-6 000
-203 000
-19 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-576 000
-576 000
-933 000
-2 385 000
347 000
Variation de la trésorerie nette
30 000
30 000
-1 434 000
-684 000
1 548 000
Trésorerie en début de période
153 000
153 000
1 587 000
2 271 000
723 000
Trésorerie en fin de période
183 000
183 000
153 000
1 587 000
2 271 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 168 000
1 168 000
282 000
2 271 000
1 338 000
Dépenses d’investissement
-577 000
-577 000
-826 000
-605 000
-334 000
Flux de trésorerie disponible
591 000
591 000
-544 000
1 666 000
1 004 000