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Kerry Group plc (KRZ.IR)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
728 300
728 300
606 500
763 000
554 100
Dépréciation et amortissement
299 100
299 100
304 300
282 300
270 800
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
12 500
Variation du fonds de roulement
185 500
185 500
-224 000
-184 300
-107 100
Inventaire
220 900
220 900
-156 300
-192 600
-39 700
Autre fonds de roulement
755 900
755 900
500 800
356 000
672 200
Autres éléments non monétaires
124 400
124 400
149 300
158 100
89 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 037 800
1 037 800
721 800
654 000
672 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-281 900
-281 900
-221 000
-298 000
-280 000
Acquisitions nettes
-140 800
-140 800
-391 200
-1 103 800
-258 600
Achat d’investissements
-3 000
-3 000
-10 400
-6 800
0
Autres activités d’investissement
14 900
14 900
39 500
700
-268 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-94 400
-94 400
-583 100
-628 700
-527 000
Variation de la trésorerie nette
-43 400
-43 400
-71 000
444 600
36 900
Trésorerie en début de période
969 800
969 800
1 033 800
560 300
549 700
Trésorerie en fin de période
909 000
909 000
969 800
1 033 800
560 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 037 800
1 037 800
721 800
654 000
672 200
Dépenses d’investissement
-281 900
-281 900
-221 000
-298 000
-280 000
Flux de trésorerie disponible
755 900
755 900
500 800
356 000
672 200