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Kingspan Group plc (KRX.IR)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
640 300
640 300
598 000
554 100
373 600
Dépréciation et amortissement
232 600
232 600
197 500
167 900
145 500
Rémunération à base d’actions
22 700
22 700
18 400
17 700
16 000
Variation du fonds de roulement
298 100
298 100
-136 200
-429 300
107 700
Inventaire
299 200
299 200
14 600
-525 700
38 200
Autre fonds de roulement
924 500
924 500
422 800
160 400
506 700
Autres éléments non monétaires
41 300
41 300
37 700
36 700
24 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 162 200
1 162 200
692 000
329 200
638 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-237 700
-237 700
-269 200
-168 800
-131 800
Acquisitions nettes
-219 600
-219 600
-893 400
-540 200
-46 100
Achat d’investissements
-22 200
-22 200
-113 300
-5 000
0
Autres activités d’investissement
-5 600
-5 600
-47 400
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-458 300
-458 300
-1 303 000
-708 700
-171 200
Variation de la trésorerie nette
287 600
287 600
19 800
-731 200
1 180 200
Trésorerie en début de période
649 300
649 300
641 400
1 329 700
190 900
Trésorerie en fin de période
938 700
938 700
649 300
641 400
1 329 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 162 200
1 162 200
692 000
329 200
638 500
Dépenses d’investissement
-237 700
-237 700
-269 200
-168 800
-131 800
Flux de trésorerie disponible
924 500
924 500
422 800
160 400
506 700