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Keras Resources Plc (KRS.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 10:08AM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-861
-1 076
-879
-1 181
-514
Dépréciation et amortissement
141
179
35
76
28
Rémunération à base d’actions
112
118
17
63
78
Variation du fonds de roulement
722
-373
352
280
-37
Inventaire
-718
-395
-103
0
-
Autre fonds de roulement
642
-921
-1 319
-739
-356
Autres éléments non monétaires
-
204
-
120
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
640
-921
-189
-738
-211
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-1 130
-1
-145
Acquisitions nettes
-286
-286
-
-938
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-284
-286
-1 585
-939
-145
Variation de la trésorerie nette
-405
66
-297
254
-33
Trésorerie en début de période
440
166
1 324
184
217
Trésorerie en fin de période
35
207
1 185
438
184
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
640
-921
-189
-738
-211
Dépenses d’investissement
-
-
-1 130
-1
-145
Flux de trésorerie disponible
642
-921
-1 319
-739
-356