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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
54 118
46 370
-10 193
35 080
10 590
Dépréciation et amortissement
41 385
36 975
35 704
7 963
7 246
Variation du fonds de roulement
19 195
-29 727
4 972
-16 258
-5 219
Inventaire
1 512
634,348
3 107
-654,591
-231,06
Autre fonds de roulement
22 908
-17 578
-8 187
297,853
-759,713
Autres éléments non monétaires
158,244
-7 596
-61 407
-615,414
497,325
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
97 205
48 194
36 724
14 296
10 172
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-74 297
-65 771
-44 911
-13 998
-10 932
Achat d’investissements
-
-3 169
-5 774
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-97 057
-66 414
-49 636
-13 922
-10 927
Variation de la trésorerie nette
-5 563
-7 106
-25 481
16 626
8 951
Trésorerie en début de période
55 780
60 027
85 508
14 965
6 014
Trésorerie en fin de période
45 978
52 920
60 027
31 591
14 965
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
97 205
48 194
36 724
14 296
10 172
Dépenses d’investissement
-74 297
-65 771
-44 911
-13 998
-10 932
Flux de trésorerie disponible
22 908
-17 578
-8 187
297,853
-759,713