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Kronos Worldwide, Inc. (KRO)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-25 800
-49 100
104 500
112 900
63 900
-
Dépréciation et amortissement
51 100
53 100
56 200
57 900
64 600
-
Impôts sur le revenu différés
-40 600
-39 300
-1 400
14 300
-3 200
-
Variation du fonds de roulement
79 600
36 200
-80 300
6 900
-27 700
-
Inventaire
131 400
56 300
-198 400
65 800
13 300
-
Créances
-
-
-
-
-33 200
24 600
Autre fonds de roulement
24 600
-41 900
18 500
147 900
39 700
-
Autres éléments non monétaires
6 500
1 800
3 500
800
900
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
72 000
5 500
81 700
206 500
102 500
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-47 400
-63 200
-58 600
-62 800
-
Autres activités d’investissement
-
-
100
-
1 500
2 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-35 700
-47 400
-63 100
-58 600
-61 300
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-53 500
-1 100
-1 300
-1 400
-1 100
-
Action ordinaire rachetée
-1 500
-2 900
-2 300
-200
-1 000
-
Dividendes payés
-87 500
-87 500
-87 800
-83 200
-83 200
-
Autres activités financières
-
-100
-100
-1 900
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-93 800
-91 600
-91 500
-86 700
-85 300
-
Variation de la trésorerie nette
-57 500
-133 500
-72 900
61 200
-44 100
-
Trésorerie en début de période
184 200
334 600
412 600
362 000
392 300
-
Trésorerie en fin de période
126 700
202 100
334 600
412 600
362 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
72 000
5 500
81 700
206 500
102 500
-
Dépenses d’investissement
-
-47 400
-63 200
-58 600
-62 800
-
Flux de trésorerie disponible
24 600
-41 900
18 500
147 900
39 700
-