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Krones AG (KRN.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
226 811
224 511
187 025
141 366
-79 705
Dépréciation et amortissement
169 524
166 324
142 901
141 738
174 035
Variation du fonds de roulement
-55 559
-249 159
156 232
65 537
226 617
Inventaire
160 536
-55 864
-163 402
-72 348
16 165
Autre fonds de roulement
170 358
-25 042
360 542
230 968
227 978
Autres éléments non monétaires
-669
5 331
2 435
8 452
7 320
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
333 722
137 622
478 699
335 858
321 767
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-163 364
-162 664
-118 157
-104 890
-93 789
Acquisitions nettes
-294 956
-114 856
-34 346
-11 150
-11 595
Achat d’investissements
5 100
0
-375
-30 420
-4 487
Ventes/échéance des investissements
4 792
2 692
29 235
1 735
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-409 910
-238 910
-107 752
-132 604
-100 483
Variation de la trésorerie nette
-171 884
-195 384
291 161
142 363
122 243
Trésorerie en début de période
644 700
674 502
383 371
216 988
110 382
Trésorerie en fin de période
472 816
448 364
674 502
383 371
216 988
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
333 722
137 622
478 699
335 858
321 767
Dépenses d’investissement
-163 364
-162 664
-118 157
-104 890
-93 789
Flux de trésorerie disponible
170 358
-25 042
360 542
230 968
227 978