KRE.KW - Kuwait Real Estate Company K.P.S.C.

Kuwait - Kuwait Prix différé. Devise en KWF
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en KWD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 299
7 268
6 251
3 568
7 046
Dépréciation et amortissement
56,986
32,583
45,666
134,987
51,829
Variation du fonds de roulement
-5 568
-1 946
6 758
-9 079
-1 432
Autre fonds de roulement
5 019
14 460
18 015
4 106
14 548
Autres éléments non monétaires
6 685
8 232
5 443
2 738
4 493
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 537
16 628
23 041
5 215
17 870
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 517
-2 168
-5 026
-1 110
-3 321
Acquisitions nettes
-1 104
-1 310
-120
-416,741
-1 544
Achat d’investissements
-32 539
-15 704
-27 563
-2 153
-7 140
Ventes/échéance des investissements
30 343
14 657
26 835
2 887
720,549
Autres activités d’investissement
41,369
41,369
-30,071
236,133
-151,086
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32 790
-30 325
-4 753
-742,247
-18 121
Variation de la trésorerie nette
-12 067
-4 644
11 853
-72,989
-874,29
Trésorerie en début de période
13 347
9 197
-2 868
-2 777
-1 848
Trésorerie en fin de période
1 281
4 428
9 197
-2 868
-2 777
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 537
16 628
23 041
5 215
17 870
Dépenses d’investissement
-7 517
-2 168
-5 026
-1 110
-3 321
Flux de trésorerie disponible
5 019
14 460
18 015
4 106
14 548