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K.P.R. Mill Limited (KPRMILL.NS)

NSE - NSE Cours en temps réel. Devise en INR
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À la clôture : 03:29PM IST
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 053 500
8 053 500
8 141 000
8 418 400
5 152 600
-
Dépréciation et amortissement
1 891 900
1 891 900
1 736 900
1 411 200
1 467 000
-
Variation du fonds de roulement
-3 948 100
-3 948 100
-7 445 800
-5 112 900
-473 300
-
Inventaire
-67 900
-67 900
-6 096 600
-3 755 400
-1 975 300
-
Autre fonds de roulement
3 544 700
3 544 700
-803 400
-3 981 400
3 739 100
-
Autres éléments non monétaires
666 200
666 200
743 400
195 500
258 100
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 779 400
6 779 400
2 986 800
4 942 300
6 589 200
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 234 700
-3 234 700
-3 790 200
-8 923 700
-2 850 100
-
Achat d’investissements
-
-
-
-610 000
-2 628 400
-15 500
Ventes/échéance des investissements
-
-
2 360 400
0
6 000
0
Autres activités d’investissement
39 600
39 600
48 600
32 900
-62 800
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 941 100
-2 941 100
-1 050 800
-9 420 600
-5 483 400
-
Variation de la trésorerie nette
-334 500
-334 500
-127 300
533 600
-838 600
-
Trésorerie en début de période
1 085 800
1 085 800
1 213 100
679 500
1 518 100
-
Trésorerie en fin de période
751 300
751 300
1 085 800
1 213 100
679 500
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 779 400
6 779 400
2 986 800
4 942 300
6 589 200
-
Dépenses d’investissement
-3 234 700
-3 234 700
-3 790 200
-8 923 700
-2 850 100
-
Flux de trésorerie disponible
3 544 700
3 544 700
-803 400
-3 981 400
3 739 100
-