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K.P.R. Mill Limited (KPRMILL.BO)
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31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
751 300
1 085 800
1 213 100
679 500
-
Autres investissements à court terme
1 452 300
1 367 100
3 492 100
2 872 600
-
Trésorerie totale
2 203 600
2 452 900
4 705 200
3 552 100
-
Créances nettes
6 692 800
6 254 400
4 802 400
3 209 800
-
Inventaire
19 052 500
18 984 600
12 888 000
9 132 600
-
Autre actif à court terme
3 450 300
2 089 500
73 600
1 649 800
-
Total des actifs à court terme
31 399 200
29 781 400
24 738 900
17 544 300
-
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
25 454 700
23 914 000
30 281 000
12 825 300
-
Dépréciation cumulée
-
-
-9 739 400
0
-6 947 500
Investissements nets en terrains, usines et équipements
25 454 700
23 914 000
20 541 600
12 825 300
-
Clientèle
7 000
7 000
7 000
7 000
-
Biens incorporels
6 500
9 600
8 000
9 500
-
Autres actifs à long terme
1 306 400
1 834 900
3 022 000
1 952 700
-
Total des actifs non circulants
27 240 700
26 194 900
23 941 300
15 106 300
-
Total des actifs
58 639 900
55 976 300
48 680 200
32 650 600
-
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
8 632 000
8 996 400
5 591 400
4 783 200
-
Créances
1 149 800
3 360 500
2 820 700
1 087 300
-
Autre passif à court terme
951 400
883 300
962 800
758 400
-
Total des passifs à court terme
10 857 700
13 251 600
9 794 500
6 881 200
-
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 952 200
4 484 500
6 260 700
1 790 800
-
Passif d’impôts différé
1 181 300
969 600
437 700
430 300
-
Chiffre d'affaires différé
-
-
15 000
19 500
24 000
Autres passifs à long terme
66 400
203 700
300
46 600
-
Total des passifs non à court terme
4 199 900
5 657 800
7 017 200
2 267 700
-
Passifs totaux
15 057 600
18 909 400
16 811 700
9 148 900
-
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
341 800
341 800
344 100
344 100
-
Bénéfices non répartis
-
-
26 918 300
18 551 500
13 708 500
Total des capitaux propres
43 582 300
37 066 900
31 868 500
23 501 700
-
Passif total et capitaux propres
58 639 900
55 976 300
48 680 200
32 650 600
-
