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Kun Peng International Ltd. (KPEA)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 894
-2 149
-1 833
-1 612
-208,771
Dépréciation et amortissement
364,556
386,783
442,084
319,185
96,649
Variation du fonds de roulement
891,429
1 016
-65,125
3 369
319,529
Inventaire
-43,82
-110,954
-
-
-
Créances
235,212
671,836
257,078
1 404
12,049
Autre fonds de roulement
-412,312
-427,636
-1 731
1 892
136,659
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-353,716
-427,03
-1 592
1 914
207,407
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58,596
-0,606
-139,155
-21,983
-70,748
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-58,596
-0,606
-139,155
-21,983
-70,748
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
458,451
644,803
0
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
458,451
644,803
0
-
-
Variation de la trésorerie nette
-37,932
190,449
-1 793
1 919
141,166
Trésorerie en début de période
59,472
267,131
2 060
141,166
0
Trésorerie en fin de période
105,611
457,58
267,131
2 060
141,166
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-353,716
-427,03
-1 592
1 914
207,407
Dépenses d’investissement
-58,596
-0,606
-139,155
-21,983
-70,748
Flux de trésorerie disponible
-412,312
-427,636
-1 731
1 892
136,659