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Kore Potash PLC (KP1.SG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 555
-1 514
-1 941
-3 141
Dépréciation et amortissement
-
-
-
14,303
Rémunération à base d’actions
-
9,412
34,596
176,388
Variation du fonds de roulement
-
15,09
27,244
-993,973
Autre fonds de roulement
-6 181
-5 811
-7 515
-9 301
Autres éléments non monétaires
-
-66,956
61,124
-37,562
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-1 236
-1 701
-4 023
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 820
-4 575
-5 813
-5 278
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 798
-4 508
-5 799
-5 248
Variation de la trésorerie nette
-6 184
-5 744
5 568
-2 045
Trésorerie en début de période
14 163
11 093
5 555
7 579
Trésorerie en fin de période
7 979
5 047
11 093
5 555
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-1 236
-1 701
-4 023
Dépenses d’investissement
-4 820
-4 575
-5 813
-5 278
Flux de trésorerie disponible
-6 181
-5 811
-7 515
-9 301