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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 855 000
15 612 000
17 622 000
12 727 000
8 156 000
-
Dépréciation et amortissement
-
3 393 000
3 023 000
2 833 000
2 706 000
-
Variation du fonds de roulement
-
-18 345 000
-56 739 000
-18 776 000
-486 000
-
Autre fonds de roulement
-
-14 442 000
-32 526 000
-1 062 000
9 641 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-1 062 000
-3 705 000
-1 325 000
1 634 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-10 312 000
-28 749 000
2 023 000
12 475 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-4 130 000
-3 777 000
-3 085 000
-2 834 000
-
Acquisitions nettes
-
-40 000
-812 000
-42 000
-101 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-4 166 000
-3 794 000
-2 804 000
-2 888 000
-
Variation de la trésorerie nette
-
-1 717 000
-16 975 000
7 102 000
6 707 000
-
Trésorerie en début de période
-
10 136 000
27 349 000
20 512 000
13 518 000
-
Trésorerie en fin de période
-
8 592 000
10 136 000
27 349 000
20 512 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-10 312 000
-28 749 000
2 023 000
12 475 000
-
Dépenses d’investissement
-
-4 130 000
-3 777 000
-3 085 000
-2 834 000
-
Flux de trésorerie disponible
-
-14 442 000
-32 526 000
-1 062 000
9 641 000
-