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31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 067 000
-1 038 000
-32 000
300 000
221 000
-
Dépréciation et amortissement
349 000
335 000
256 000
129 000
137 000
-
Variation du fonds de roulement
17 000
338 000
836 000
-440 000
50 000
-
Inventaire
-161 000
-50 000
958 000
-423 000
-36 000
-
Autre fonds de roulement
325 000
654 000
925 000
9 000
433 000
-
Autres éléments non monétaires
162 000
167 000
109 000
27 000
23 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
530 000
866 000
1 102 000
65 000
472 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-205 000
-212 000
-177 000
-56 000
-39 000
-
Acquisitions nettes
-
0
-1 526 000
-59 000
0
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
90 043
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-205 000
-208 000
-1 701 000
-114 000
-39 000
-
Variation de la trésorerie nette
-370 000
81 000
108 000
-12 000
4 000
-
Trésorerie en début de période
485 000
149 000
41 000
54 000
50 000
-
Trésorerie en fin de période
113 000
230 000
149 000
41 000
54 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
530 000
866 000
1 102 000
65 000
472 000
-
Dépenses d’investissement
-205 000
-212 000
-177 000
-56 000
-39 000
-
Flux de trésorerie disponible
325 000
654 000
925 000
9 000
433 000
-
