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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 067 000
-1 038 000
-32 000
300 000
221 000
Dépréciation et amortissement
349 000
335 000
256 000
129 000
137 000
Variation du fonds de roulement
17 000
338 000
836 000
-440 000
50 000
Inventaire
-161 000
-50 000
958 000
-423 000
-36 000
Autre fonds de roulement
325 000
654 000
925 000
9 000
433 000
Autres éléments non monétaires
162 000
167 000
109 000
27 000
23 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
530 000
866 000
1 102 000
65 000
472 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-205 000
-212 000
-177 000
-56 000
-39 000
Acquisitions nettes
-
0
-1 526 000
-59 000
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-205 000
-208 000
-1 701 000
-114 000
-39 000
Variation de la trésorerie nette
-370 000
81 000
108 000
-12 000
4 000
Trésorerie en début de période
485 000
149 000
41 000
54 000
50 000
Trésorerie en fin de période
113 000
230 000
149 000
41 000
54 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
530 000
866 000
1 102 000
65 000
472 000
Dépenses d’investissement
-205 000
-212 000
-177 000
-56 000
-39 000
Flux de trésorerie disponible
325 000
654 000
925 000
9 000
433 000